De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert haar nieuwe editie van het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s, beter bekend als beleggingsfondsen. Dit overzicht betreft het tweede kwartaal van 2023.
Stijging van het totale nettoactief ondanks netto terugbetalingen
Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 bedroeg het totale netto-actief van de Belgische openbare ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming 195,4 miljard euro, wat neerkomt op een stijging van 1 procent ten opzichte van het totaal op het einde van het eerste kwartaal.
Deze stijging is het gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten en niet van netto-inschrijvingen. In het tweede kwartaal van 2023 vonden namelijk meer terugbetalingen dan inschrijvingen plaats, wat resulteerde in een uitstroom van 1,1 miljard euro.
Interesse van particuliere beleggers
In het overzicht worden de gegevens vermeld per type fonds, ingedeeld naargelang hun beleggingsbeleid.
Gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen zijn populaire fondsen bij particuliere beleggers. De netto-inschrijvingen in zo’n fondsen zijn dus een belangrijke aanwijzing van de belangstelling van particuliere beleggers voor beleggingen in ICB’s.
Gemengde fondsen kenden in het tweede kwartaal van 2023 netto-inschrijvingen, voor een totaal van 233 miljoen euro.
Netto-inschrijvingen in pensioenspaarfondsen bedroegen 91 miljoen euro tijdens het tweede kwartaal. Dit bedrag is kleiner dan de bedragen van de netto-inschrijvingen tijdens de voorgaande drie kwartalen.
Evolutie fondsen met duurzame kenmerken
Een groot aantal fondsen legt de nadruk op duurzame kenmerken. Aan het einde van het tweede kwartaal vertegenwoordigden de zogenaamde ‘artikel 8-fondsen’ en ‘artikel 9-fondsen’ 73 procent van de sector.
De herclassificatie van meerdere artikel 9-fondsen tijdens het tweede kwartaal van 2023 zorgde voor een verdere daling van het relatieve aandeel van deze fondsen, van 4 procent naar 1,2 procent.
Zowel artikel 8- als artikel 9-fondsen kenden tijdens het voorbije kwartaal netto-inschrijvingen, in tegenstelling tot fondsen die geen ecologische of sociale kenmerken promoten (-1,2 miljard euro).
Het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s staat op de website van de FSMA.