De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert haar nieuwe editie van het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s, beter bekend als beleggingsfondsen. Deze editie bevat een globaal overzicht van het jaar 2022 en de cijfers van het vierde kwartaal.
Evolutie naar fondsen met duurzame kenmerken
Een groot aantal fondsen legt de nadruk op duurzame kenmerken. Eind 2022 vertegenwoordigden de zogenaamde ‘artikel 8-fondsen’ en ‘artikel 9-fondsen’ 73 procent van de sector. Een jaar eerder was dit aandeel 60 procent.
De duidelijke toename van het aandeel van deze fondsencategorieën in 2022 wordt grotendeels verklaard door de herclassificatie van fondsen.
Zowel artikel 8-fondsen (9,5 miljard euro) als artikel 9-fondsen (1,4 miljard euro) kenden in 2022 meer netto-inschrijvingen dan fondsen die geen duurzame of sociale kenmerken promoten (-5,6 miljard euro).
Interesse van particuliere beleggers
Gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen zijn populaire fondsen bij particuliere beleggers. De netto-inschrijvingen in zo’n fondsen zijn dus een belangrijke aanwijzing van de belangstelling van particuliere beleggers voor beleggingen in ICB’s.
Bij de gemengde fondsen was dezelfde trend merkbaar als bij andere types van fondsen: een eerste kwartaal met aanzienlijke netto-inschrijvingen, gevolgd door een daling van de netto-inschrijvingen doorheen 2022. Voor het volledige jaar 2022 bleef het resultaat positief: 2,3 miljard euro.
Netto-inschrijvingen in pensioenspaarfondsen bedroegen bijna 500 miljoen in 2022. Het vierde kwartaal was het kwartaal met de hoogste netto-inschrijvingen van het jaar, goed voor 42,2 procent van het jaartotaal.
Totaal nettoactief gedaald, minder inschrijvingen
Eind 2021 bereikte het totale nettoactief van de Belgische openbare ICB’s een recordhoogte van meer dan 212 miljard euro. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2022 vond er een daling plaats, grotendeels veroorzaakt door de evoluties op de financiële markten.
Aan het einde van december bedroeg het totaal 184,4 miljard euro, bijna 28 miljard euro minder dan een jaar voordien. Het jaar 2022 werd op die manier afgesloten met een daling van 13,2 procent.
Na een eerste kwartaal met aanzienlijke netto-inschrijvingen zijn de netto-inschrijvingen kwartaal na kwartaal gedaald, met zowel in het derde als vierde kwartaal meer terugbetalingen dan inschrijvingen. Over het gehele jaar 2022 waren de netto-inschrijvingen positief, met een totaal van 5,4 miljard euro.
Het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s staat op de website van de FSMA.