De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert haar nieuwe editie van het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, beter bekend als beleggingsfondsen. Dit overzicht betreft het derde kwartaal van 2024.
Verdere toename van het totaal nettoactief
Aan het eind van het derde kwartaal van 2024 bedroeg het totaal nettoactief van de Belgische openbare ICB’s (instellingen voor collectieve belegging) 226 miljard euro, wat neerkomt op een stijging met 2,6 procent tijdens het derde kwartaal. Deze stijging is het gevolg van evoluties op de financiële markten en netto-inschrijvingen. Hiermee bereikt het nettoactief van de sector voor het derde kwartaal op rij het hoogste niveau (per einde kwartaal) sinds de eerste publicatie van het trimestrieel dashboard (voor het derde kwartaal van 2021).
Tijdens het derde kwartaal van 2024 vonden netto-inschrijvingen (inschrijvingen min terugbetalingen) plaats, voor een totaal van 2,2 miljard euro. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal waarin netto-inschrijvingen sterk zijn toegenomen.
Interesse van particuliere beleggers
In het overzicht worden de gegevens vermeld per type fonds, ingedeeld naargelang hun beleggingsbeleid.
Gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen zijn populaire fondsen bij particuliere beleggers. De netto-inschrijvingen in zulke fondsen zijn dus een belangrijke aanwijzing van de belangstelling van particuliere beleggers voor beleggingen in ICB’s.
Gemengde fondsen kenden in het derde kwartaal van 2024 netto-inschrijvingen, voor een totaal van 539 miljoen euro.
In tegenstelling tot het tweede kwartaal van 2024 kenden pensioenspaarfondsen in het derde kwartaal netto-inschrijvingen, voor een totaal van 3 miljoen euro.
De gemengde fondsen blijven de grootste categorie (40 procent van het totaal nettoactief), gevolgd door aandelenfondsen (37 procent) en pensioenspaarfondsen (12 procent).
Netto-inschrijvingen in fondsen met duurzame kenmerken
Een groot aantal fondsen legt de nadruk op duurzame kenmerken. Aan het einde van het derde kwartaal van 2024 vertegenwoordigden de zogenaamde ‘artikel 8-fondsen’ en ‘artikel 9-fondsen’ 74,4 procent van het nettoactief van de sector. Artikel 8-fondsen vormen veruit de grootste categorie, hun aandeel bedroeg 73,2 procent.
Artikel 8-fondsen kenden tijdens het derde kwartaal van 2024 netto-inschrijvingen van 2,7 miljard euro. Ook artikel 9-fondsen kenden netto-inschrijvingen, voor een totaal van 8 miljoen euro.
Fondsen die geen duurzame beleggingen tot doel hebben, noch ecologische of sociale kenmerken promoten, kenden netto-terugbetalingen ten belope van 432 miljoen euro tijdens het derde kwartaal van 2024.
***
Het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s staat op de website van de FSMA.