De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert haar nieuwe editie van het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, beter bekend als beleggingsfondsen. Dit overzicht betreft het tweede kwartaal van 2024.
Verdere toename van het totaal nettoactief
Aan het eind van het tweede kwartaal van 2024 bedroeg het totaal nettoactief van de Belgische openbare ICB’s (instellingen voor collectieve belegging) 220 miljard euro, wat neerkomt op een stijging met 1,8 procent tijdens het tweede kwartaal. Deze stijging is het gevolg van evoluties op de financiële markten en netto-inschrijvingen. Hiermee bereikt het nettoactief van de sector opnieuw het hoogste niveau (per einde kwartaal) sinds de eerste publicatie van het trimestrieel dashboard (voor het derde kwartaal van 2021).
Tijdens het tweede kwartaal van 2024 vonden netto-inschrijvingen (inschrijvingen min terugbetalingen) plaats, voor een totaal van 1,5 miljard euro. Dit is het tweede opeenvolgende kwartaal met aanzienlijke netto-inschrijvingen, na een periode waarin de netto-inschrijvingen beperkt of zelfs negatief waren.
Het aantal compartimenten van Belgische openbare ICB’s daalde tijdens het voorbije kwartaal licht, van 598 naar 595.
Interesse van particuliere beleggers
In het overzicht worden de gegevens vermeld per type fonds, ingedeeld naargelang hun beleggingsbeleid.
Gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen zijn populaire fondsen bij particuliere beleggers. De netto-inschrijvingen in zo’n fondsen zijn dus een belangrijke aanwijzing van de belangstelling van particuliere beleggers voor beleggingen in ICB’s.
Gemengde fondsen kenden in het tweede kwartaal van 2024 beperkte netto-terugbetalingen, voor een totaal van 17 miljoen euro.
Ook pensioenspaarfondsen kenden netto-terugbetalingen, voor een totaal van 21 miljoen euro. Dit is het eerste kwartaal sinds de publicatie van het trimestrieel dashboard waarin het bedrag van de totale terugbetalingen uit deze fondsen groter was dan het totale bedrag van de inschrijvingen.
De gemengde fondsen blijven de grootste categorie (40 procent van het totaal nettoactief), gevolgd door aandelenfondsen (38 procent) en pensioenspaarfondsen (12 procent).
Netto inschrijvingen in fondsen met duurzame kenmerken
Een groot aantal fondsen legt de nadruk op duurzame kenmerken. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2024 vertegenwoordigden de zogenaamde ‘artikel 8-fondsen’ en ‘artikel 9-fondsen’ 73,4 procent van het nettoactief van de sector. Artikel 8-fondsen vormen veruit de grootste categorie, hun aandeel bedroeg 72,3 procent.
Artikel 8-fondsen kenden tijdens het tweede kwartaal van 2024 netto-inschrijvingen van 1,8 miljard euro. Ook artikel 9-fondsen kenden netto-inschrijvingen, voor een totaal van 93 miljoen euro, in tegenstelling tot het eerste kwartaal van 2024.
Fondsen die geen duurzame beleggingen tot doel hebben, noch ecologische of sociale kenmerken promoten, kenden netto-terugbetalingen van 374 miljoen euro tijdens het tweede kwartaal van 2024.
***
Het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s staat op de website van de FSMA.